배당 ETF 분석 : AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF)
오늘은 미국 나스닥 시장에 상장된 배당 ETF 'AIPI'에 대해 설명해보도록 하겠습니다.
AIPI는 REX AI Equity Premium Income ETF 로, REX Shares LLC 가 운용하는 AI(인공지능)과 관련한 주식 프리미엄 소득에 초점을 맞춘 *액티브 ETF인데요.
(*액티브 ETF : 액티브 ETF(Actively Managed Exchange-Traded Fund)**는 펀드 매니저가 적극적으로 포트폴리오를 관리하며 특정 투자 목표를 달성하려는 상장지수펀드입니다.)
쉽게 해석하자면, AI와 관련된 주식에 커버드콜 전략을 활용하여 프리미엄 소득(차익)을 챙기면서 매달 높은 배당의 현금흐름을 만들어주는 배당주라고 할 수 있겠습니다.
2025년 2월 25일 기준 배당률은 35.5%을 나타내고 있으며 운용 수수료는 0.65%, 운용 규모는 약 2억8천만 달러로 한화 약 4000~4100억 정도의 규모를 운용하고 있습니다.
'AIPI' : REX AI Equity Premium Income ETF
- 상장 시장: NASDAQ
- 운용사: REX Shares LLC
- 출시일: 2024년 6월 4일
- 특징: AI(인공지능)와 주식 프리미엄 소득에 초점을 맞춘 액티브 ETF
- 배당 수익률: 35.5% (2025년 2월 25일 기준)
- 수수료: 0.65% (연간 운용 보수)
배당 정보
AIPI는 2024년 7월부터 현재 까지 총 8번의 배당을 지급하였으며, 월마다 배당을 지급하고 있는데요.
배당 주기는 4주(1달)마다이며, 매주 4번째 수요일에 배당락되며 목요일에 배당확정이 되어 배당을 지급하고 있습니다.
최근 배당락일은 2월 25일이며, 주당 1.355$ 를 지급했는데요. 배당락 당시 주가는 45.82$로 마감하였습니다.
다음 배당락일은 3월 25일로 예정되어 있는데요.
한국시간기준 3월 25일 아침 8시 (3월 24일 애프터마켓) 까지 구매 시 배당을 확정 받을 수 있습니다.
AIPI 보유 종목 분석
그렇다면 AIPI 는 어떤 주식을 들고 있는지 포트폴리오를 먼저 살펴보도록 하겠습니다.
먼저 상위 10개 주식을 먼저 살펴보도록 하겠습니다.
AIPI : 2025년 2월 27일 기준 상위 10개 보유 종목
| 순위 | 종목별(심볼) | 비중 | 순 자산가치(USD) | 보유주식수 |
| 1 | NVDA (NVIDIA) | 9.89% | $27,738,549.90 | 230,866 |
| 2 | CRWD (Crowdstrike) | 9.35% | $26,228,955.20 | 68,980 |
| 3 | PLTR (Palantir) | 8.15% | $22,880,016.39 | 269,907 |
| 4 | ARM (ARM Holdings) | 6.22% | $17,457,739.60 | 133,940 |
| 5 | 현금 및 현금 등가물 | 4.04% | $11,339,042.61 | 11,339,043 |
| 6 | INTC (Intel) | 3.88% | $10,873,889.15 | 470,935 |
| 7 | SMCI (Super Micro Computer) | 3.80% | $10,649,796.10 | 247,958 |
| 8 | AAPL (Apple) | 3.34% | $9,371,688.90 | 39,493 |
| 9 | CSCO (Cisco Systems) | 3.28% | $9,214,227.81 | 144,401 |
| 10 | ADBE (Adobe Systems) | 3.23% | $9,069,943.74 | 20,746 |
- 1. 엔비디아(NVDA) : 9.89%
- 2. 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD) : 9.35%
- 3. 팔란티어(PLTR) : 8.15%
- 4. ARM 홀딩스(ARM) : 6.22%
- 5. 현금(Cash) : 4.04%
- 6. 인텔(INTC) : 3.88%
- 7. 슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI) : 3.8%
- 8. 애플(AAPL) : 3.34%
- 9. 시스코(CSCO) : 3.28%
- 10. 어도비(ADBE) : 3.23%
엔비디아와 크라우드스트라이크 홀딩스, 팔란티어가 포트폴리오에서 큰 비중을 차지하며 AI, 사이버 보안, 데이터 분석에 대한 강한 투자를 보여주고 있는데요.
엔비디아는 최근 실적발표에서 좋은 모습을 보여주며 앞으로 있을 AI 혁신에 있어서 강력한 선두주자의 역할을 할 것이고, 그에 맞춰 보안기업인 크라우드스트라이크 홀딩스도 거의 동일 비중으로 가져가고 있으며 현재 AI 소프트웨어의 혁명을 일으키고 있는 팔란티어도 꽤 높은 비중을 가져가고 있는 모습입니다.
현금보유량도 4% 정도로 시장에 대응할 수 있는 유동성을 확보하고 리스크를 관리하고 있는 모습을 볼 수 있는데요. 반면에 최근 10K를 제출했지만 아직도 부정회계 의혹에서 완전히 벗어나지 못하고 있는 슈퍼마이크로 컴퓨터의 비중이 3.8%, 최근 반도체 시장에서 부진한 모습을 보이고 있는 인텔의 비중이 3.88% 라는 점이 리스크로 작용할 수 있겠습니다.
그 외의 포트폴리오
그외의 나머지 포트폴리오도 분석해보도록 할텐데요.
10위의 어도비 뒤를 이은 순위는 다음과 같습니다.
| 순위 | 종목명 (심볼) | 비중 | 순자산가치(USD) | 보유 주식 수 |
| 11 | IBM | 3.21% | $9,020,812.29 | 35,623 |
| 12 | MU (Micron Technology) | 3.19% | $8,946,298.06 | 97,433 |
| 13 | PANW (Palo Alto Networks) | 3.10% | $8,691,562.50 | 46,355 |
| 14 | MSFT (Microsoft) | 3.07% | $8,611,715.67 | 21,939 |
| 15 | AMD (Advanced Micro Devices) | 2.97% | $8,322,319.83 | 83,633 |
| 16 | QCOM (Qualcomm) | 2.95% | $8,269,953.12 | 53,548 |
| 17 | META (Meta Platforms) | 2.95% | $8,268,810.88 | 12,562 |
| 18 | NOW (ServiceNow) | 2.92% | $8,195,623.04 | 8,899 |
| 19 | AMZN (Amazon) | 2.92% | $8,188,870.20 | 39,230 |
| 20 | GOOGL (Alphabet) | 2.91% | $8,173,429.50 | 48,507 |
| 21 | CRM (Salesforce) | 2.90% | $8,136,880.80 | 27,592 |
| 22 | AVGO (Broadcom) | 2.82% | $7,905,670.40 | 39,968 |
| 23 | SNPS (Synopsys) | 2.77% | $7,770,993.90 | 17,090 |
| 24 | CDNS (Cadence Design Systems) | 2.69% | $7,548,518.64 | 30,369 |
| 25 | DDOG (Datadog) | 2.55% | $7,156,136.49 | 63,033 |
| 26 | ANET (Arista Networks) | 2.48% | $6,946,958.05 | 75,865 |
- 11. IBM(IBM) : 3.21%
- 12. 마이크론 테크놀로지(MU) : 3.19%
- 13. 팔로 알토 네트웍스(PANW) : 3.10%
- 14. 마이크로소프트(MSFT) : 3.07%
- 15. 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) : 2.97%
- 16. 퀄컴(QCOM) : 2.95%
- 17. 메타 플랫폼스(META) : 2.95%
- 18. 서비스나우(NOW) : 2.92%
- 19. 아마존(AMZN) : 2.92%
- 20. 알파벳(GOOGL) : 2.91%
- 21. 세일즈포스(CRM) : 2.90%
- 22. 브로드컴(AVGO) : 2.82%
- 23. 시놉시스(SNPS) : 2.77%
- 24. 캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) : 2.69%
- 25. 데이터독(DDOG) : 2.55%
- 26. 아리스타 네트웍스(ANET) : 2.48%
11위 부터 26위 까지의 종목들인데요.
주로 분포되어 있는 섹터는 반도체 및 하드웨어 분야, 소프트웨어 및 클라우드 서비스, 사이버 보안, 인터넷 및 소셜 미디어, 소비 전자제품, 네트워킹, IT 서비스 분야로 AI(인공지능)에 기반한 기술주 중심의 포트폴리오로 구성되어 있는 것을 확인 할 수 있었습니다.
섹터별 분류 및 비중
- 반도체 및 하드웨어 (Semiconductors and Hardware): 25.90%
NVDA (NVIDIA Corp): 9.89%
ARM (ARM Holdings PLC): 6.22%
INTC (Intel Corp): 3.88%
MU (Micron Technology Inc): 3.19%
AMD (Advanced Micro Devices Inc): 2.97%
QCOM (QUALCOMM Inc): 2.95%
AVGO (Broadcom Inc): 2.82%
- 소프트웨어 및 클라우드 서비스 (Software and Cloud Services): 22.51%
PLTR (Palantir Technologies Inc): 8.15%
ADBE (Adobe Systems Inc): 3.23%
MSFT (Microsoft Corp): 3.07%
NOW (ServiceNow Inc): 2.92%
CRM (Salesforce.com Inc): 2.90%
SNPS (Synopsys Inc): 2.77%
CDNS (Cadence Design Systems Inc): 2.69%
DDOG (Datadog Inc): 2.55%
- 사이버 보안 (Cybersecurity): 12.45%
CRWD (Crowdstrike Holdings Inc): 9.35%
PANW (Palo Alto Networks Inc): 3.10%
- 인터넷 및 소셜 미디어 (Internet and Social Media): 11.70%
META (Meta Platforms Inc): 2.95%
AMZN (Amazon.com Inc): 2.92%
GOOGL (Alphabet Inc): 2.91%
- 소비자 전자제품 (Consumer Electronics): 7.14%
SMCI (Super Micro Computer Inc): 3.80%
AAPL (Apple Inc): 3.34%
- 네트워킹 (Networking): 5.76%
CSCO (Cisco Systems Inc): 3.28%
ANET (Arista Networks Inc): 2.48%
- IT 서비스 (IT Services): 3.21%
IBM (International Business Machines Corp): 3.21%
- 기타 : 현금 및 현금성 자산 (Cash and Cash Equivalents): 4.04%
CASH AND CASH EQUIVALENTS: 4.04%
주요 섹터는 반도체 및 하드웨어 부문이 25.9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 소프트웨어 및 클라우드 서비스 섹터 또한 22.51%로 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있습니다.
또한 사이버 보안의 성장세를 따라가기 위해 사이버 보안 부문에서 12.45%의 투자가 있는 것을 확인할 수 있었는데, 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)의 단일 종목 투자가 9.35%로 사이버 보안의 포트폴리오를 주도하고 있는 것이 특징입니다.
장단점 분석
AIPI의 장단점을 분석해보도록 하겠습니다.
먼저 장점으로는 AI 분야는 성장잠재력이 뛰어난 분야로, AI의 선도 기업에 투자하면 굉장히 높은 성장 가능성을 구매할 수 있는 것이 첫번째 장점이고, 두번째로는 AIPI는 커버드콜 전략으로 정기적인 배당으로 현금흐름을 만들고 있기 때문에, 꾸준히 현금이 들어올 수 있는 파이프라인을 구축하시는 분들에게 적합하다 이렇게 볼 수 있겠습니다.
또한 AI와 관련한 특정 분야에만 노출되어 있는 것이 아닌, 여러개 섹터의 선도주들로 투자하여 다양한 섹터에 노출되어 있으며 개별 주식으로 투자했을때의 리스크를 최소화 할 수 있으며 정기적인 리밸런싱을 투자 운용사에서 직접 해주기 때문에 포트폴리오를 리밸런싱 하지 않아도 알아서 최적화 해준다는게 큰 장점이라고 할 수 있겠습니다.
그 다음에, 단점을 살펴도록 하겠습니다. AIPI는 기본적으로 AI와 관련된 기술주 중심으로 포트폴리오가 구성되어 있기 때문에, 해당 섹터의 하락시 큰 영향을 받을 수 있다는 점입니다. 또한 커버드콜 전략을 사용하여 투자하기 때문에 커버드 콜 전략은 주식의 가격 상승시 이익을 제한하여 옵션이 행사되면 추가 이익을 포기해야하기 때문에 상승에 일부 제한이 있을 수 있습니다.
그리고 출시된지 얼마 안된 ETF이기 때문에 과거 실적 데이터가 부족해서 시장의 성과가 아직은 조금 불확실하다고 볼 수 있겠습니다.
장점
1. AI 성장 잠재력 노출:
AI는 빠르게 성장하는 분야로, 선도 기업에 투자하면 상당한 성장 가능성을 제공합니다.
2. 수입(현금흐름) 창출:
커버드 콜 전략은 정기적인 수입을 제공하며, 특히 수입 중심 투자자에게 매력적입니다.
3.섹터 내 다각화:
여러 AI 기업에 투자하여 개별 주식 위험을 줄입니다.
단점
1. 섹터 집중 위험:
AI 섹터에 집중되어 있어 해당 섹터의 하락 시 큰 영향을 받을 수 있습니다.
2. 상승 잠재력 제한:
커버드 콜 전략은 주식 가격 상승 시 이익을 제한하며, 옵션이 행사되면 추가 이익을 포기해야 합니다.
3.높은 비용 비율:
0.65%의 비용 비율은 패시브 AI ETF에 비해 높아 장기 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 신규 펀드:
출시된 지 얼마 안 되어 과거 실적 데이터가 부족하며, 다양한 시장 조건에서의 성과가 불확실합니다.
누가 투자해야하는가?
그렇다면 누가 투자해야하는가? 과연 내가 투자하기 적절한 상품인가? 를 살펴보도록 하겠습니다.
기본적으로 AI 기술에 투자하는 것이기 때문에, AI의 장기적인 성장 가능성과 잠재력을 믿고 해당분야에 투자를 원하시는 분, 또한 커버드 콜 전략을 통해 배당으로 정기적인 현금흐름을 만들고 싶으신분, 또한 AI 섹터의 집중으로 인해 높은 변동성을 감당하며 장기간 투자할 수 있는 분들에 한해서, ETF의 개별종목들을 한번 공부 하신 뒤 투자하시는 것을 추천드립니다.
1. AI 기술에 관심 있는 투자자:
AI의 장기 성장 가능성을 믿고 해당 섹터에 노출을 원하는 투자자.
2. 배당(현금흐름) 중심 투자자:
커버드 콜 전략을 통해 정기적인 배당(현금)을 원하는 투자자.
3. 리스크를 감수할 수 있는 투자자:
섹터 집중으로 인한 높은 변동성을 감당할 수 있는 투자자.
참조 : 더욱 자세한 정보는 자산 운용사 REX SHARES의 AIPI 홈페이지(영문)에서 확인할 수 있습니다.
AIPI의 포트폴리오 다운받기 (PDF) ↓
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